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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 243.00 | 47 680.00 | 8 563.00 | 56 243.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 887.00 | 47 680.00 | 69 207.00 | 116 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
110 Total général Actif | 127 039.00 | 47 680.00 | 79 359.00 | 127 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 474.00 | 4 249.00 | | 4 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 269.00 | 137 055.00 | | 136 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 160.00 | 2 221.00 | | 1 160.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 922.00 | 143 549.00 | | 141 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014.00 | 3 227.00 | | 3 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | -52.00 | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 924.00 | 40 464.00 | | 42 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | -733.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 24 302.00 | 24 255.00 | | 24 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 831.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 137.00 | 31 739.00 | | 37 137.00 |
252 Charges sociales | 11 251.00 | 9 769.00 | | 11 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | 2 468.00 | | 2 673.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 054.00 | 112 974.00 | | 125 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 867.00 | 30 575.00 | | 16 867.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 281.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 910.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 4 544.00 | | 2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 151.00 | 24 840.00 | | 14 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |