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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 176.00 | 322 714.00 | 7 462.00 | 330 176.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AP Constructions | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 897.00 | 2 697 827.00 | 471 070.00 | 3 168 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 565.00 | 781 377.00 | 89 188.00 | 870 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 519.00 | 4 348 529.00 | 567 990.00 | 4 916 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 059.00 | 87 840.00 | 1 297 219.00 | 1 385 059.00 |
BN En cours de production de biens | 614 526.00 | | 614 526.00 | 614 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 005 628.00 | 36 510.00 | 969 118.00 | 1 005 628.00 |
BT Marchandises | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135 700.00 | 4 692.00 | 5 131 008.00 | 5 135 700.00 |
BZ Autres créances | 1 162 556.00 | | 1 162 556.00 | 1 162 556.00 |
CF Disponibilités | 420 932.00 | | 420 932.00 | 420 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 098.00 | 129 042.00 | 9 870 056.00 | 9 999 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 617.00 | 4 477 571.00 | 10 438 046.00 | 14 915 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 155 500.00 | 3 155 500.00 | | 3 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 102.00 | 47 559.00 | | 76 102.00 |
DG Autres réserves | 1 445 886.00 | 903 572.00 | | 1 445 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 643.00 | 570 857.00 | | 761 643.00 |
DK Provisions réglementées | 69 179.00 | 41 444.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 309.00 | 4 718 931.00 | | 5 508 309.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 323.00 | 683 859.00 | | 744 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 323.00 | 696 859.00 | | 757 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 329.00 | 1 762 444.00 | | 1 726 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 836.00 | 1 629 560.00 | | 1 783 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 276.00 | 317 400.00 | | 176 276.00 |
EA Autres dettes | 416 043.00 | 418 135.00 | | 416 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 902.00 | 3 678.00 | | 51 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 414.00 | 4 133 160.00 | | 4 172 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 438 046.00 | 9 548 950.00 | | 10 438 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 414.00 | 4 133 160.00 | | 4 172 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 364 315.00 | 6 978 122.00 | 25 342 437.00 | 18 364 315.00 |
FG Production vendue services | 972 950.00 | 173 172.00 | 1 146 122.00 | 972 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 337 265.00 | 7 151 294.00 | 26 488 559.00 | 19 337 265.00 |
FM Production stockée | | | 330 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 674.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 912 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 278 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 464.00 | |
GE Autres charges | | | 20 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 429 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 365.00 | 166 631.00 | | 88 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 276.00 | 12 544.00 | | 12 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 248 873.00 | 1 109 663.00 | | 3 248 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 824.00 | 18 626.00 | | 7 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256 697.00 | 1 128 289.00 | | 3 256 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 148 476.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043 729.00 | 1 067 430.00 | | 3 043 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 558.00 | 16 504.00 | | 35 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079 360.00 | 1 232 409.00 | | 3 079 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 337.00 | -104 120.00 | | 177 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 977.00 | 59 934.00 | | 42 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 866.00 | 127 827.00 | | 149 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 465 362.00 | 28 308 023.00 | | 30 465 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 703 719.00 | 27 737 167.00 | | 29 703 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 643.00 | 570 857.00 | | 761 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378 144.00 | 1 078 126.00 | | 1 378 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 527.00 | | 2 810 600.00 | 5 460 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354 608.00 | 4 916 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 211.00 | 726 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346 397.00 | 4 189 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 385.00 | | 15 370.00 | 719 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 872.00 | | 2 795 230.00 | 4 740 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 146.00 | 171 263.00 | 310 879.00 | 4 488 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 551.00 | 15 741.00 | 8 211.00 | 711 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 594.00 | 155 521.00 | 302 668.00 | 3 776 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 444.00 | 35 558.00 | 7 824.00 | 41 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 859.00 | 60 464.00 | | 696 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 949.00 | 26 401.00 | | 97 949.00 |
6T Sur comptes clients | 11 204.00 | 798.00 | 7 309.00 | 11 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 153.00 | 27 199.00 | 7 309.00 | 109 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 456.00 | 123 221.00 | 15 133.00 | 847 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 663.00 | 7 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 558.00 | 7 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 329.00 | 1 726 329.00 | | 1 726 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 397.00 | 604 397.00 | | 604 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 634.00 | 833 634.00 | | 833 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 043.00 | 416 043.00 | | 416 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 836.00 | | | 5 129 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
VC Groupe et associés | 780 646.00 | | | 780 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 608.00 | | | 241 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 135.00 | 6 534 001.00 | 6 134.00 | 6 540 135.00 |
VW T.V.A. | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 414.00 | 4 172 414.00 | | 4 172 414.00 |