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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 176.00 | 330 176.00 | | 330 176.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 977.00 | 2 747 498.00 | 938 479.00 | 3 685 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 532.00 | 628 443.00 | 101 089.00 | 729 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 166.00 | 4 102 485.00 | 1 206 682.00 | 5 309 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 858.00 | 118 991.00 | 1 409 867.00 | 1 528 858.00 |
BN En cours de production de biens | 237 196.00 | | 237 196.00 | 237 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 815.00 | 42 833.00 | 1 093 982.00 | 1 136 815.00 |
BT Marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357 264.00 | 32 880.00 | 5 324 384.00 | 5 357 264.00 |
BZ Autres créances | 1 220 399.00 | | 1 220 399.00 | 1 220 399.00 |
CF Disponibilités | 343 927.00 | | 343 927.00 | 343 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141 807.00 | 194 703.00 | 9 947 104.00 | 10 141 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 974.00 | 4 297 188.00 | 11 153 785.00 | 15 450 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 155 500.00 | 3 155 500.00 | | 3 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 184.00 | 76 102.00 | | 114 184.00 |
DG Autres réserves | 1 475 236.00 | 1 445 886.00 | | 1 475 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 396.00 | 761 643.00 | | 866 396.00 |
DK Provisions réglementées | 95 592.00 | 69 179.00 | | 95 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 908.00 | 5 508 309.00 | | 5 706 908.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 485.00 | 744 323.00 | | 878 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 485.00 | 757 323.00 | | 906 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 18 028.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 362.00 | 1 726 329.00 | | 1 453 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 498.00 | 1 783 836.00 | | 1 930 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 556.00 | 176 276.00 | | 629 556.00 |
EA Autres dettes | 526 941.00 | 416 043.00 | | 526 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 540 393.00 | 4 172 414.00 | | 4 540 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 785.00 | 10 438 046.00 | | 11 153 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 393.00 | 4 172 414.00 | | 4 540 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 262 532.00 | 7 198 536.00 | 26 461 068.00 | 19 262 532.00 |
FG Production vendue services | 1 014 441.00 | 193 835.00 | 1 208 276.00 | 1 014 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 276 973.00 | 7 392 371.00 | 27 669 344.00 | 20 276 973.00 |
FM Production stockée | | | -246 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 489 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 366 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 836 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 714 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 373.00 | 88 365.00 | | 65 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 080.00 | 12 276.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 458.00 | 3 248 873.00 | | 2 067 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 590.00 | 7 824.00 | | 16 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 048.00 | 3 256 697.00 | | 2 084 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 510.00 | 73.00 | | 83 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915 374.00 | 3 043 729.00 | | 1 915 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 232.00 | 35 558.00 | | 130 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 115.00 | 3 079 360.00 | | 2 129 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 067.00 | 177 337.00 | | -45 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 529.00 | 42 977.00 | | 41 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 728.00 | 149 866.00 | | 121 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 876 510.00 | 30 465 362.00 | | 29 876 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 010 115.00 | 29 703 719.00 | | 29 010 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 396.00 | 761 643.00 | | 866 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421 148.00 | 1 378 144.00 | | 1 421 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 519.00 | | 2 775 731.00 | 4 916 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383 084.00 | 5 309 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383 084.00 | 4 415 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 544.00 | | 60 000.00 | 726 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 705.00 | | 2 608 887.00 | 4 189 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 106 844.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 529.00 | 221 667.00 | 467 711.00 | 4 348 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 081.00 | 7 462.00 | | 719 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 448.00 | 214 204.00 | 467 711.00 | 3 629 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 179.00 | 43 003.00 | 16 590.00 | 69 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 323.00 | 149 161.00 | | 757 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 350.00 | 37 474.00 | | 124 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | 28 906.00 | 718.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 042.00 | 66 380.00 | 718.00 | 129 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 544.00 | 258 544.00 | 17 308.00 | 955 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 313.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 232.00 | 16 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 362.00 | 1 453 362.00 | | 1 453 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 746.00 | 594 746.00 | | 594 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 888.00 | 895 888.00 | | 895 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 556.00 | 629 556.00 | | 629 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 941.00 | 526 941.00 | | 526 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 317 087.00 | | | 5 317 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
VC Groupe et associés | 858 667.00 | | | 858 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 086.00 | | | 306 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 862.00 | 6 843 571.00 | 147 291.00 | 6 990 862.00 |
VW T.V.A. | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 393.00 | 4 540 393.00 | | 4 540 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |