| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 888.00 | 369 489.00 | 39 399.00 | 408 888.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 793.00 | 2 656 102.00 | 510 690.00 | 3 166 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 841.00 | 702 118.00 | 365 722.00 | 1 067 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 211.00 | | 282 211.00 | 282 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 154.00 | 4 124 078.00 | 1 450 076.00 | 5 574 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092 539.00 | 221 360.00 | 1 871 179.00 | 2 092 539.00 |
BN En cours de production de biens | 354 769.00 | | 354 769.00 | 354 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 586.00 | 38 670.00 | 1 280 916.00 | 1 319 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444 651.00 | 53 899.00 | 5 390 752.00 | 5 444 651.00 |
BZ Autres créances | 310 792.00 | | 310 792.00 | 310 792.00 |
CF Disponibilités | 1 073 180.00 | | 1 073 180.00 | 1 073 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 856 506.00 | 313 928.00 | 10 542 577.00 | 10 856 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 660.00 | 4 438 006.00 | 11 992 654.00 | 16 430 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 155 500.00 | 3 155 500.00 | | 3 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 145.00 | 157 504.00 | | 221 145.00 |
DG Autres réserves | 1 424 326.00 | 278 792.00 | | 1 424 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 914.00 | 1 272 816.00 | | 977 914.00 |
DK Provisions réglementées | 81 869.00 | 107 467.00 | | 81 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 755.00 | 4 972 080.00 | | 5 860 755.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 466.00 | 785 072.00 | | 861 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 466.00 | 785 072.00 | | 901 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 290.00 | 2 140 145.00 | | 993 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 993.00 | 813 137.00 | | 1 500 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 202.00 | 1 873 757.00 | | 1 739 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 722.00 | 137 182.00 | | 292 722.00 |
EA Autres dettes | 704 225.00 | 494 829.00 | | 704 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 230 433.00 | 5 524 100.00 | | 5 230 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 992 654.00 | 11 281 252.00 | | 11 992 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 433.00 | 5 524 100.00 | | 5 230 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 579 213.00 | 5 551 868.00 | 26 131 081.00 | 20 579 213.00 |
FG Production vendue services | 818 449.00 | 122 828.00 | 941 277.00 | 818 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 397 662.00 | 5 674 696.00 | 27 072 358.00 | 21 397 662.00 |
FM Production stockée | | | 460 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 674 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 987 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 610 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 184.00 | 66 612.00 | | 76 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 465.00 | 12 698.00 | | 72 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 156.00 | 591 715.00 | | 936 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 159.00 | 14 068.00 | | 35 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 315.00 | 605 783.00 | | 971 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 864.00 | 256 720.00 | | 153 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 846.00 | 536 715.00 | | 685 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 138.00 | 25 943.00 | | 124 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 848.00 | 819 379.00 | | 963 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | -213 596.00 | | 7 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 148.00 | 96 879.00 | | 107 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 635.00 | 220 700.00 | | 283 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 951 932.00 | 28 574 335.00 | | 28 951 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 974 019.00 | 27 301 519.00 | | 27 974 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 914.00 | 1 272 816.00 | | 977 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101 998.00 | 1 320 033.00 | | 1 101 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 565.00 | | 1 148 614.00 | 5 235 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 107 024.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 253.00 | 735 772.00 | 5 574 154.00 | 74 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 144.00 | | 950 286.00 | 65 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 735 772.00 | 4 516 844.00 | 9 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 456.00 | | 220 974.00 | 794 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 995.00 | | 927 640.00 | 4 333 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 846.00 | 349 157.00 | 49 926.00 | 3 824 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 544.00 | 40 313.00 | | 725 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 302.00 | 308 845.00 | 49 926.00 | 3 099 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 467.00 | 9 561.00 | 35 159.00 | 107 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 072.00 | 154 578.00 | 38 184.00 | 785 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 070.00 | 123 859.00 | 25 899.00 | 162 070.00 |
6T Sur comptes clients | 54 939.00 | | 1 040.00 | 54 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 009.00 | 123 859.00 | 26 940.00 | 217 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 549.00 | 287 998.00 | 100 282.00 | 1 109 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 859.00 | 65 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 138.00 | 35 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 993.00 | 1 500 993.00 | | 1 500 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 946.00 | 766 946.00 | | 766 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 714.00 | 762 714.00 | | 762 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 722.00 | 292 722.00 | | 292 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 225.00 | 704 225.00 | | 704 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 379 497.00 | 5 379 497.00 | | 5 379 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
VB T. V. A. | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
VI Groupe et associés | 993 290.00 | 993 290.00 | | 993 290.00 |
VP Divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 990.00 | 260 990.00 | | 260 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 457.00 | 5 951 279.00 | 172 178.00 | 6 123 457.00 |
VW T.V.A. | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 433.00 | 5 230 433.00 | | 5 230 433.00 |