| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 944.00 | 329 177.00 | 3 768.00 | 332 944.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 506.00 | 2 470 434.00 | 935 071.00 | 3 405 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 470.00 | 628 868.00 | 290 603.00 | 919 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 565.00 | 3 824 846.00 | 1 410 718.00 | 5 235 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 830.00 | 105 045.00 | 1 649 785.00 | 1 754 830.00 |
BN En cours de production de biens | 362 295.00 | | 362 295.00 | 362 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 642.00 | 57 025.00 | 794 617.00 | 851 642.00 |
BT Marchandises | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 799.00 | 54 939.00 | 5 361 860.00 | 5 416 799.00 |
BZ Autres créances | 451 179.00 | | 451 179.00 | 451 179.00 |
CF Disponibilités | 937 967.00 | | 937 967.00 | 937 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 059.00 | | 297 059.00 | 297 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 087 543.00 | 217 009.00 | 9 870 534.00 | 10 087 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 107.00 | 4 041 855.00 | 11 281 252.00 | 15 323 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 155 500.00 | 3 155 500.00 | | 3 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 504.00 | 114 184.00 | | 157 504.00 |
DG Autres réserves | 278 792.00 | 1 475 236.00 | | 278 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 816.00 | 866 396.00 | | 1 272 816.00 |
DK Provisions réglementées | 107 467.00 | 95 592.00 | | 107 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 080.00 | 5 706 908.00 | | 4 972 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 785 072.00 | 878 485.00 | | 785 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 072.00 | 906 485.00 | | 785 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 145.00 | | | 2 140 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 137.00 | 1 453 362.00 | | 813 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 757.00 | 1 930 498.00 | | 1 873 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 182.00 | 629 556.00 | | 137 182.00 |
EA Autres dettes | 494 829.00 | 526 941.00 | | 494 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 100.00 | 4 540 393.00 | | 5 524 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 252.00 | 11 153 785.00 | | 11 281 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 100.00 | 4 540 393.00 | | 5 524 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 997 595.00 | 6 579 433.00 | 26 577 028.00 | 19 997 595.00 |
FG Production vendue services | 902 263.00 | 146 371.00 | 1 048 634.00 | 902 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 899 858.00 | 6 725 804.00 | 27 625 662.00 | 20 899 858.00 |
FM Production stockée | | | -160 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 672 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 790 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 159 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 612.00 | 65 373.00 | | 66 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 698.00 | 10 080.00 | | 12 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 715.00 | 2 067 458.00 | | 591 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 068.00 | 16 590.00 | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 783.00 | 2 084 048.00 | | 605 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 720.00 | 83 510.00 | | 256 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 715.00 | 1 915 374.00 | | 536 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 943.00 | 130 232.00 | | 25 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 379.00 | 2 129 115.00 | | 819 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 596.00 | -45 067.00 | | -213 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 879.00 | 41 529.00 | | 96 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 700.00 | 121 728.00 | | 220 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 574 335.00 | 29 876 510.00 | | 28 574 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 301 519.00 | 29 010 115.00 | | 27 301 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 816.00 | 866 396.00 | | 1 272 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320 033.00 | 1 421 148.00 | | 1 320 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 166.00 | | 950 083.00 | 5 309 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 684.00 | 5 235 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 794 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 964.00 | 4 333 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 544.00 | | 10 632.00 | 786 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 509.00 | | 939 451.00 | 4 415 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 485.00 | 209 330.00 | 486 969.00 | 4 102 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 544.00 | 1 720.00 | 2 720.00 | 726 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 941.00 | 207 610.00 | 484 249.00 | 3 375 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 592.00 | 25 943.00 | 14 068.00 | 95 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 485.00 | | 121 412.00 | 906 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 824.00 | 18 915.00 | 18 669.00 | 161 824.00 |
6T Sur comptes clients | 32 880.00 | 22 213.00 | 153.00 | 32 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 703.00 | 41 128.00 | 18 822.00 | 194 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 780.00 | 67 071.00 | 154 302.00 | 1 196 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 128.00 | 140 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 943.00 | 14 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 137.00 | 813 137.00 | | 813 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 474.00 | 747 474.00 | | 747 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 985.00 | 831 985.00 | | 831 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 829.00 | 494 829.00 | | 494 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 151.00 | 5 350 151.00 | | 5 350 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 648.00 | -1.00 | 66 649.00 | 66 648.00 |
VB T. V. A. | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VC Groupe et associés | 180 919.00 | 180 919.00 | | 180 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 145.00 | 2 140 145.00 | | 2 140 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 059.00 | 297 059.00 | | 297 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 151.00 | 6 098 388.00 | 173 763.00 | 6 272 151.00 |
VW T.V.A. | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 100.00 | 5 524 100.00 | | 5 524 100.00 |