| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 050.00 | 933 616.00 | 2 591 434.00 | 3 525 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 123.00 | 934 689.00 | 2 591 434.00 | 3 526 123.00 |
BZ Autres créances | 247 766.00 | 183 675.00 | 64 090.00 | 247 766.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 766.00 | 183 675.00 | 69 090.00 | 252 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 389.00 | 1 118 364.00 | 4 573 024.00 | 5 691 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 558.00 | | | 6 075 558.00 |
DH Report à nouveau | -616 738.00 | | | -616 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 036.00 | | | -1 164 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 784.00 | | | 4 294 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 188 695.00 | | | 188 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 240.00 | | | 278 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 024.00 | | | 4 573 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 240.00 | | | 278 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 766.00 | 247 766.00 | | 247 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 240.00 | 278 240.00 | | 278 240.00 |