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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 050.00 | | 3 525 050.00 | 3 525 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 123.00 | 1 073.00 | 3 525 050.00 | 3 526 123.00 |
BZ Autres créances | 266 124.00 | 183 675.00 | 82 448.00 | 266 124.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 272.00 | 183 675.00 | 82 596.00 | 266 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 895.00 | 184 748.00 | 5 520 146.00 | 5 704 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 558.00 | | | 6 075 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 683.00 | | | -1 918 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 389.00 | | | 887 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 263.00 | | | 5 044 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 445.00 | | | 330 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 146.00 | | | 5 520 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 253.00 | | | 1 019 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 389.00 | | | 887 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 123.00 | | | 3 526 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 050.00 | | | 3 525 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 43 232.00 | 43 222.00 | | 43 232.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 330 445.00 | 330 445.00 | | 330 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 124.00 | 266 124.00 | | 266 124.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 883.00 | 475 883.00 | | 475 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
ST Autres comptes | 807.00 | | | 807.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | | | 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 713.00 | | | 131 713.00 |