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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 050.00 | 1 018 813.00 | 2 506 237.00 | 3 525 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 123.00 | 1 019 886.00 | 2 506 237.00 | 3 526 123.00 |
BZ Autres créances | 239 142.00 | 183 675.00 | 55 467.00 | 239 142.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 833.00 | 183 675.00 | 58 158.00 | 241 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 456.00 | 1 203 561.00 | 4 476 895.00 | 5 680 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 558.00 | | | 6 075 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 774.00 | | | -1 780 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 224.00 | | | -105 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 561.00 | | | 4 189 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 230 603.00 | | | 230 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 334.00 | | | 287 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 895.00 | | | 4 476 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 334.00 | | | 287 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 603.00 | 230 603.00 | | 230 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 142.00 | 239 142.00 | | 239 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 334.00 | 287 334.00 | | 287 334.00 |