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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 050.00 | | 3 525 050.00 | 3 525 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 123.00 | 1 073.00 | 3 525 050.00 | 3 526 123.00 |
BT Marchandises | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 386 753.00 | 183 675.00 | 203 077.00 | 386 753.00 |
CF Disponibilités | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 890.00 | 183 675.00 | 706 215.00 | 889 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 513.00 | 184 748.00 | 6 143 765.00 | 6 328 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 558.00 | | | 6 075 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 295.00 | | | -1 031 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 088.00 | | | -591 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 175.00 | 1.00 | | 4 453 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 993.00 | | | 1 438 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
EA Autres dettes | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 589.00 | | | 1 690 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 765.00 | | | 6 143 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 589.00 | | | 1 690 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 123.00 | | | 3 526 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 050.00 | | | 3 525 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 993.00 | 1 438 993.00 | | 1 438 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 753.00 | 746 753.00 | | 746 753.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 589.00 | 1 690 589.00 | | 1 690 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 862.00 | | | 760 862.00 |
ST Autres comptes | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 952.00 | | | 764 952.00 |