| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 311.00 | | 523 311.00 | 523 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 806.00 | 73 534.00 | | 118 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 160.00 | 45 271.00 | | 56 160.00 |
DK Provisions réglementées | 30 690.00 | 28 746.00 | | 30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 260 656.00 | 202 552.00 | | 260 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 549.00 | 123 467.00 | | 71 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 014.00 | 168 102.00 | | 185 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 391.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | 5 519.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 654.00 | 297 480.00 | | 262 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 311.00 | 500 033.00 | | 523 311.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -17 933.00 | -71 549.00 | | -17 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -244 721.00 | -225 931.00 | | -244 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | 6 138.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 6 482.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -6 482.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 880.00 | 143 333.00 | | 152 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 719.00 | 98 061.00 | | 96 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 160.00 | 45 271.00 | | 56 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 829.00 | 4 646.00 | 1 183.00 | 5 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 721.00 | 48 970.00 | 16 751.00 | 65 721.00 |
VI Groupe et associés | 185 014.00 | 185 014.00 | | 185 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 655.00 | 244 721.00 | 17 934.00 | 262 655.00 |