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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 984.00 | | 540 984.00 | 540 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 147.00 | 174 966.00 | | 193 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 327.00 | 68 181.00 | | 57 327.00 |
DK Provisions réglementées | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 326 165.00 | 328 837.00 | | 326 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 437.00 | 17 933.00 | | 75 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 402.00 | 185 282.00 | | 121 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 407.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | 5 932.00 | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 818.00 | 209 556.00 | | 214 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 984.00 | 538 394.00 | | 540 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 431.00 | 209 556.00 | | 150 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 2 811.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 963.00 | 169 960.00 | | 199 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 635.00 | 101 778.00 | | 142 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 327.00 | 68 181.00 | | 57 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 11 050.00 | 45 655.00 | 75 437.00 |
VI Groupe et associés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 819.00 | 150 432.00 | 45 655.00 | 214 819.00 |