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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 394.00 | | 538 394.00 | 538 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 966.00 | 118 806.00 | | 174 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 181.00 | 56 160.00 | | 68 181.00 |
DK Provisions réglementées | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 328 837.00 | 260 656.00 | | 328 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 933.00 | 71 549.00 | | 17 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 282.00 | 185 014.00 | | 185 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | 5 683.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 556.00 | 262 654.00 | | 209 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 394.00 | 523 311.00 | | 538 394.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -17 933.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 556.00 | -244 721.00 | | 209 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 011.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 872.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 960.00 | 152 880.00 | | 169 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 778.00 | 96 719.00 | | 101 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 181.00 | 56 160.00 | | 68 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VI Groupe et associés | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |