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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 600.00 | | 528 600.00 | 528 600.00 |
CU Autres participations | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 475.00 | | | 250 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DK Provisions réglementées | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 374 869.00 | | | 374 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 600.00 | | | 528 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 297.00 | | | 149 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 930.00 | 10 189.00 | 45 901.00 | 69 930.00 |
VI Groupe et associés | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 730.00 | 93 989.00 | 45 901.00 | 153 730.00 |