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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 1 839.00 | 9 850.00 | 11 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 689.00 | 1 839.00 | 12 850.00 | 14 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
110 Total général Actif | 28 414.00 | 1 839.00 | 26 575.00 | 28 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
242 Autres charges externes. | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
252 Charges sociales | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 258.00 | | | 205 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |