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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 60 892.00 | 35 623.00 | 25 269.00 | 60 892.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 417.00 | 35 623.00 | 25 794.00 | 61 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
072 Créances – Autres | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 334 502.00 | | 334 502.00 | 334 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 456.00 | | 456 456.00 | 456 456.00 |
110 Total général Actif | 517 873.00 | 35 623.00 | 482 250.00 | 517 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 988.00 | 400 296.00 | | 644 988.00 |
222 Production stockée | -55 245.00 | 18 537.00 | | -55 245.00 |
230 Autres produits | 8 172.00 | 11.00 | | 8 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 915.00 | 418 844.00 | | 597 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 914.00 | 195 602.00 | | 250 914.00 |
242 Autres charges externes. | 176 005.00 | 140 756.00 | | 176 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | 35 984.00 | | 10 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 346.00 | 60 000.00 | | 81 346.00 |
252 Charges sociales | 33 790.00 | -40 727.00 | | 33 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | 10 226.00 | | 11 177.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 088.00 | 402 017.00 | | 564 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 827.00 | 16 827.00 | | 33 827.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 970.00 | 1 629.00 | | 3 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 4 248.00 | | 5 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 559.00 | 10 951.00 | | 24 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |