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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 351.00 | 24 446.00 | 35 904.00 | 60 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 876.00 | 24 446.00 | 36 429.00 | 60 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
072 Créances – Autres | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 486.00 | | 186 486.00 | 186 486.00 |
110 Total général Actif | 247 361.00 | 24 446.00 | 222 915.00 | 247 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 296.00 | | | 400 296.00 |
222 Production stockée | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 844.00 | | | 418 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
242 Autres charges externes. | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | -40 727.00 | | | -40 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 017.00 | | | 402 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |