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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 088.00 | 14 221.00 | 33 867.00 | 48 088.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 613.00 | 14 221.00 | 34 392.00 | 48 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
072 Créances – Autres | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 504.00 | | 229 504.00 | 229 504.00 |
110 Total général Actif | 278 117.00 | 14 221.00 | 263 896.00 | 278 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 858.00 | | | 689 858.00 |
222 Production stockée | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 863.00 | | | 714 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74.00 | | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
242 Autres charges externes. | 295 010.00 | | | 295 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 767.00 | | | 696 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 978.00 | | | 57 978.00 |