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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 990.00 | 24 990.00 | 450 000.00 | 474 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 683.00 | 12 407.00 | 72 276.00 | 84 683.00 |
BZ Autres créances | 205 420.00 | 35 000.00 | 170 420.00 | 205 420.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 458.00 | 47 407.00 | 246 050.00 | 293 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 448.00 | 72 397.00 | 696 050.00 | 768 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
CU Autres participations | 474 990.00 | 24 990.00 | 450 000.00 | 474 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
DH Report à nouveau | -566 316.00 | | | -566 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 920.00 | | | -60 920.00 |
DL TOTAL (I) | -172 836.00 | | | -172 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 621.00 | | | 638 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
EA Autres dettes | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 887.00 | | | 868 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 050.00 | | | 696 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 887.00 | | | 868 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 346.00 | | 559 346.00 | 559 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 346.00 | | 559 346.00 | 559 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 145.00 | | | 562 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 065.00 | | | 623 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 920.00 | | | -60 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 407.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 397.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
UX Autres créances clients | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 638 621.00 | 638 621.00 | | 638 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VP Divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 224.00 | 240 335.00 | 49 889.00 | 290 224.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 887.00 | 868 887.00 | | 868 887.00 |