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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 682.00 | 450 000.00 | 22 682.00 | 472 682.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
DH Report à nouveau | -590 033.00 | | | -590 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 488.00 | | | -368 488.00 |
DL TOTAL (I) | -504 122.00 | | | -504 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 215.00 | | | 344 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 712.00 | | | 148 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 805.00 | | | 526 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 073.00 | | 386 073.00 | 386 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 073.00 | | 386 073.00 | 386 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 039.00 | | | 501 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 528.00 | | | 869 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 488.00 | | | -368 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VI Groupe et associés | 344 215.00 | 344 215.00 | | 344 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VW T.V.A. | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 805.00 | 526 805.00 | | 526 805.00 |