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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 010.00 | 10.00 | 450 000.00 | 450 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 524.00 | 12 407.00 | 140 117.00 | 152 524.00 |
BZ Autres créances | 214 667.00 | 35 000.00 | 179 667.00 | 214 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 824.00 | 47 407.00 | 322 416.00 | 369 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 834.00 | 47 417.00 | 772 416.00 | 819 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
CU Autres participations | 450 010.00 | 10.00 | 450 000.00 | 450 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
DH Report à nouveau | -627 236.00 | | | -627 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | -144 952.00 | | | -144 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 563.00 | | | 611 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
EA Autres dettes | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 369.00 | | | 917 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 416.00 | | | 772 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 369.00 | | | 917 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 868.00 | | 563 868.00 | 563 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 868.00 | | 563 868.00 | 563 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 261.00 | | | -25 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912.00 | | | 616 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 028.00 | | | 589 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 980.00 | 450 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 450 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 397.00 | | 24 980.00 | 72 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 397.00 | | 24 980.00 | 72 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
UX Autres créances clients | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VI Groupe et associés | 611 563.00 | 611 563.00 | | 611 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 824.00 | 354 934.00 | 14 889.00 | 369 824.00 |
VW T.V.A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 369.00 | 917 369.00 | | 917 369.00 |