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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 010.00 | 10.00 | 450 000.00 | 450 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 715.00 | 12 407.00 | 57 308.00 | 69 715.00 |
BZ Autres créances | 215 774.00 | 35 000.00 | 180 774.00 | 215 774.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 120.00 | 47 407.00 | 238 713.00 | 286 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 130.00 | 47 417.00 | 688 713.00 | 736 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
CU Autres participations | 450 010.00 | 10.00 | 450 000.00 | 450 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
DH Report à nouveau | -599 352.00 | | | -599 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | -135 633.00 | | | -135 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 563.00 | | | 611 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
EA Autres dettes | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 346.00 | | | 824 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 713.00 | | | 688 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 346.00 | | | 824 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 381.00 | | 526 381.00 | 526 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 381.00 | | 526 381.00 | 526 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 487.00 | | | 529 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 168.00 | | | 520 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
UX Autres créances clients | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 611 563.00 | 611 563.00 | | 611 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 653.00 | 270 764.00 | 14 889.00 | 285 653.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 346.00 | 824 346.00 | | 824 346.00 |