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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 10 873.00 | 8 615.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 992.00 | 30 552.00 | 149 440.00 | 179 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 842.00 | 41 425.00 | 2 176 417.00 | 2 217 842.00 |
BT Marchandises | 281 362.00 | | 281 362.00 | 281 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
BZ Autres créances | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 422.00 | | 803 422.00 | 803 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 264.00 | 41 425.00 | 2 979 839.00 | 3 021 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 665 321.00 | 393 830.00 | | 665 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 899.00 | 271 491.00 | | 195 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 220.00 | 1 050 321.00 | | 1 246 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 496.00 | 1 509 553.00 | | 1 531 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 1 934.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | 140 275.00 | | 135 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 093.00 | 79 226.00 | | 63 093.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 434.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 619.00 | 1 734 215.00 | | 1 733 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 839.00 | 2 784 537.00 | | 2 979 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 681.00 | 376 401.00 | | 387 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 927.00 | | 261 972.00 | 2 099 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 134.00 | 1 922.00 | 2 217 842.00 | 142 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 134.00 | 1 922.00 | 199 480.00 | 142 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 000.00 | | | 2 017 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | | 261 972.00 | 81 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438.00 | 23 909.00 | 1 922.00 | 19 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 23 909.00 | 1 922.00 | 19 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 727.00 | 184 790.00 | 756 096.00 | 1 530 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609 990.00 | | | 1 609 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 095.00 | | | 1 586 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
VP Divers | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 619.00 | 387 681.00 | 756 096.00 | 1 733 619.00 |