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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 021 450.00 | | 2 021 450.00 | 2 021 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 345.00 | 17 901.00 | 9 443.00 | 27 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 102.00 | 74 319.00 | 134 783.00 | 209 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 369.00 | | 151 369.00 | 151 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 426.00 | 92 220.00 | 2 317 206.00 | 2 409 426.00 |
BT Marchandises | 276 091.00 | | 276 091.00 | 276 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
BZ Autres créances | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 240 656.00 | | 240 656.00 | 240 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 587.00 | | 707 587.00 | 707 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 013.00 | 92 220.00 | 3 024 793.00 | 3 117 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 956.00 | 841 220.00 | | 1 049 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 723.00 | 208 735.00 | | 185 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 678.00 | 1 434 956.00 | | 1 620 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 052.00 | 1 346 613.00 | | 1 160 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 474.00 | 43 047.00 | | 33 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | 142 827.00 | | 156 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 56 244.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 437.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 115.00 | 1 589 168.00 | | 1 404 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 793.00 | 3 024 123.00 | | 3 024 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 807.00 | 429 698.00 | | 432 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 897.00 | | 80 805.00 | 2 330 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 2 409 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 236 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 000.00 | | 4 450.00 | 2 017 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 555.00 | | 26 167.00 | 212 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 342.00 | | 50 188.00 | 101 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 442.00 | 26 942.00 | 2 163.00 | 67 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 442.00 | 26 942.00 | 2 163.00 | 67 442.00 |