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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 15 175.00 | 8 961.00 | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 419.00 | 52 267.00 | 136 152.00 | 188 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 897.00 | 67 442.00 | 2 263 455.00 | 2 330 897.00 |
BT Marchandises | 280 858.00 | | 280 858.00 | 280 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BZ Autres créances | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 198.00 | | 210 198.00 | 210 198.00 |
CF Disponibilités | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 668.00 | | 760 668.00 | 760 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 565.00 | 67 442.00 | 3 024 123.00 | 3 091 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 841 220.00 | 665 321.00 | | 841 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 735.00 | 195 899.00 | | 208 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 956.00 | 1 246 220.00 | | 1 434 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 613.00 | 1 531 496.00 | | 1 346 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 047.00 | 2 620.00 | | 43 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 827.00 | 135 945.00 | | 142 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 244.00 | 63 093.00 | | 56 244.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 465.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 168.00 | 1 733 619.00 | | 1 589 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 123.00 | 2 979 839.00 | | 3 024 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 698.00 | 387 681.00 | | 429 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 842.00 | | 113 075.00 | 2 217 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 330 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 212 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 000.00 | | | 2 017 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 480.00 | | 13 096.00 | 199 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 99 979.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 26 037.00 | 20.00 | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 26 037.00 | 20.00 | 41 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 937.00 | 186 468.00 | 762 964.00 | 1 345 937.00 |
VI Groupe et associés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 790.00 | | | 184 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VP Divers | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 168.00 | 429 698.00 | 762 964.00 | 1 589 168.00 |