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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 021 450.00 | | 2 021 450.00 | 2 021 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 621.00 | 20 600.00 | 9 021.00 | 29 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 590.00 | 100 884.00 | 135 707.00 | 236 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 369.00 | | 151 369.00 | 151 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 190.00 | 121 484.00 | 2 317 707.00 | 2 439 190.00 |
BT Marchandises | 306 122.00 | | 306 122.00 | 306 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CF Disponibilités | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 369.00 | | 636 369.00 | 636 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 559.00 | 121 484.00 | 2 954 075.00 | 3 075 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 678.00 | 1 049 956.00 | | 1 205 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 570.00 | 185 723.00 | | 186 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 248.00 | 1 620 678.00 | | 1 777 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 795.00 | 1 160 052.00 | | 971 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 33 474.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 156 985.00 | | 128 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 384.00 | 52 669.00 | | 74 384.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 934.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 827.00 | 1 404 115.00 | | 1 176 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 075.00 | 3 024 793.00 | | 2 954 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 390.00 | 432 807.00 | | 395 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 426.00 | | 34 814.00 | 2 409 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 2 439 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 266 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021 450.00 | | | 2 021 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 447.00 | | 34 814.00 | 236 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 220.00 | 34 313.00 | 5 050.00 | 92 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | 34 313.00 | 5 050.00 | 92 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 307.00 | 189 871.00 | 766 447.00 | 971 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 827.00 | 395 390.00 | 766 447.00 | 1 176 827.00 |