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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 6 976.00 | 12 833.00 | 19 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 509.00 | 6 976.00 | 14 533.00 | 21 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 148.00 | 3 684.00 | 797 464.00 | 801 148.00 |
BZ Autres créances | 284 169.00 | | 284 169.00 | 284 169.00 |
CF Disponibilités | 516 521.00 | | 516 521.00 | 516 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 225.00 | 3 684.00 | 1 602 541.00 | 1 606 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 735.00 | 10 660.00 | 1 617 075.00 | 1 627 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 41 000.00 | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 52.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 702.00 | 248 462.00 | | 139 702.00 |
DL TOTAL (I) | 456 717.00 | 317 015.00 | | 456 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 485.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 239.00 | 195 382.00 | | 216 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 278 679.00 | | 301 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 331.00 | 654 221.00 | | 618 331.00 |
EA Autres dettes | 18 182.00 | 9 762.00 | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 357.00 | 1 138 531.00 | | 1 160 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 075.00 | 1 455 547.00 | | 1 617 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 102.00 | | 3 917 102.00 | 3 917 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 102.00 | | 3 917 102.00 | 3 917 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 218.00 | 3 425 059.00 | | 3 948 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 516.00 | 3 176 596.00 | | 3 808 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 702.00 | 248 462.00 | | 139 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491.00 | | 9 067.00 | 12 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | | 21 510.00 | 48.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | | 19 810.00 | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | | 9 067.00 | 10 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 5 622.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 5 622.00 | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 2 682.00 | 8 065.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 2 682.00 | 8 065.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 2 682.00 | 8 065.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 8 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 796 212.00 | | | 796 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
VP Divers | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 405.00 | 1 089 705.00 | 1 700.00 | 1 091 405.00 |
VW T.V.A. | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 487.00 | 1 154 487.00 | | 1 154 487.00 |