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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299.00 | 10 003.00 | 18 296.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 999.00 | 10 003.00 | 19 996.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 564.00 | 14 715.00 | 767 848.00 | 782 564.00 |
BZ Autres créances | 210 620.00 | | 210 620.00 | 210 620.00 |
CF Disponibilités | 609 445.00 | | 609 445.00 | 609 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 890.00 | 14 715.00 | 1 592 174.00 | 1 606 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 889.00 | 24 718.00 | 1 612 171.00 | 1 636 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | 289 000.00 | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 516.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 517.00 | 139 702.00 | | 172 517.00 |
DL TOTAL (I) | 629 235.00 | 456 718.00 | | 629 235.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 608.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519.00 | 216 240.00 | | 14 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 178.00 | 301 125.00 | | 244 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 449.00 | 618 332.00 | | 710 449.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 18 183.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 936.00 | 1 160 358.00 | | 972 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 171.00 | 1 617 075.00 | | 1 612 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 164.00 | | 3 615 164.00 | 3 615 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 164.00 | | 3 615 164.00 | 3 615 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 662.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | 662.00 | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 2 205.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -1 543.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 270.00 | 3 948 218.00 | | 3 656 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 753.00 | 3 808 516.00 | | 3 483 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 517.00 | 139 702.00 | | 172 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510.00 | | 13 289.00 | 21 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 28 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 810.00 | | 13 289.00 | 19 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 5 560.00 | 2 533.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 5 560.00 | 2 533.00 | 6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 684.00 | 11 031.00 | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | 11 031.00 | | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 21 031.00 | | 3 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 072.00 | 253 072.00 | | 253 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 762 155.00 | | | 762 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
VP Divers | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 145.00 | 997 445.00 | 1 700.00 | 999 145.00 |
VW T.V.A. | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 936.00 | 972 936.00 | | 972 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |