| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 885.00 | 19 902.00 | 4 983.00 | 24 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 885.00 | 19 902.00 | 4 983.00 | 24 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 235.00 | | 396 235.00 | 396 235.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 584 289.00 | | 584 289.00 | 584 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 520.00 | | 1 006 520.00 | 1 006 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 406.00 | 19 902.00 | 1 011 504.00 | 1 031 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 351 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 458.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 050.00 | 56 447.00 | | 73 050.00 |
DL TOTAL (I) | 508 456.00 | 435 406.00 | | 508 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 535.00 | 44 749.00 | | 118 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 694.00 | 367 660.00 | | 366 694.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 4 178.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 047.00 | 416 588.00 | | 493 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 504.00 | 861 995.00 | | 1 011 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 060.00 | | 2 161 060.00 | 2 161 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 060.00 | | 2 161 060.00 | 2 161 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 21 731.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 21 731.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 9 802.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 14 953.00 | | 20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 711.00 | 2 059 928.00 | | 2 166 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 661.00 | 2 003 480.00 | | 2 093 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 050.00 | 56 447.00 | | 73 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 866.00 | | 5 019.00 | 19 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 5 019.00 | 19 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 946.00 | 3 956.00 | | 15 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 3 956.00 | | 15 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 396 235.00 | | | 396 235.00 |
VB T. V. A. | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 532.00 | | 421 532.00 | 421 532.00 |
VW T.V.A. | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 048.00 | 493 048.00 | | 493 048.00 |