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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299.00 | 17 478.00 | 10 821.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 999.00 | 17 478.00 | 12 521.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 586.00 | 7 040.00 | 542 546.00 | 549 586.00 |
BZ Autres créances | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CF Disponibilités | 597 761.00 | | 597 761.00 | 597 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 098.00 | 7 040.00 | 1 222 058.00 | 1 229 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 097.00 | 24 518.00 | 1 234 578.00 | 1 259 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 201 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 735.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 384.00 | 134 340.00 | | 15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 378 958.00 | 363 575.00 | | 378 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 17 141.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 795.00 | 517 116.00 | | 371 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 938.00 | 724 146.00 | | 424 938.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 7 288.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 620.00 | 1 265 691.00 | | 815 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 578.00 | 1 644 265.00 | | 1 234 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 320.00 | | 3 580 320.00 | 3 580 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 320.00 | | 3 580 320.00 | 3 580 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 195.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 380.00 | 3 971 325.00 | | 3 602 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 996.00 | 3 836 985.00 | | 3 586 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 384.00 | 134 340.00 | | 15 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 3 129.00 | | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 3 129.00 | | 14 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 040.00 | 25 000.00 | | 22 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 795.00 | 371 795.00 | | 371 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 543 560.00 | 543 560.00 | | 543 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 037.00 | 631 337.00 | 1 700.00 | 633 037.00 |
VW T.V.A. | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 620.00 | 815 620.00 | | 815 620.00 |