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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 637.00 | 931.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 14 913.00 | 41 030.00 | 55 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 701.00 | 15 550.00 | 533 151.00 | 548 701.00 |
BT Marchandises | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BZ Autres créances | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 009.00 | 15 550.00 | 712 459.00 | 728 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 846.00 | 66 023.00 | | 121 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 55 823.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 183 821.00 | 143 846.00 | | 183 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 440.00 | 472 994.00 | | 423 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 217.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 57 343.00 | | 60 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 103.00 | 35 983.00 | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 638.00 | 566 536.00 | | 528 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 459.00 | 710 382.00 | | 712 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 005.00 | 158 701.00 | | 168 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 863.00 | 19 345.00 | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 327.00 | | 8 374.00 | 540 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | | 7 267.00 | 50 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | 1 107.00 | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426.00 | 7 124.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 7 124.00 | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 576.00 | 46 943.00 | 171 183.00 | 407 576.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VP Divers | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 915.00 | 94 724.00 | 11 191.00 | 105 915.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 638.00 | 168 005.00 | 171 183.00 | 528 638.00 |