| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 265.00 | 303.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 289.00 | 31 112.00 | 59 177.00 | 90 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 828.00 | 32 376.00 | 550 452.00 | 582 828.00 |
BT Marchandises | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 479.00 | 32 376.00 | 683 102.00 | 715 479.00 |
CU Autres participations | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 555.00 | 161 821.00 | | 172 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | 10 734.00 | | 33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 227 763.00 | 194 555.00 | | 227 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 298.00 | 378 154.00 | | 363 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 086.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 74 683.00 | | 59 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 382.00 | 24 464.00 | | 31 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 339.00 | 478 387.00 | | 455 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 102.00 | 672 942.00 | | 683 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 173.00 | 159 275.00 | | 144 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 122.00 | 17 521.00 | | 7 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 204.00 | | 1 148 204.00 | 1 148 204.00 |
FG Production vendue services | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 454.00 | | 1 171 454.00 | 1 171 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | 2 773.00 | | 3 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 1 579.00 | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 1 579.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 559.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 361.00 | 1 056 842.00 | | 1 180 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 154.00 | 1 046 108.00 | | 1 147 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | 10 734.00 | | 33 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 801.00 | | 39 158.00 | 548 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 131.00 | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 582 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | | 34 347.00 | 57 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 4 811.00 | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 9 087.00 | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 9 087.00 | | 23 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 177.00 | 45 011.00 | 179 132.00 | 356 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 510.00 | 39 050.00 | 8 460.00 | 47 510.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 339.00 | 144 173.00 | 179 132.00 | 455 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 2 352.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | 13 738.00 | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 32 102.00 | 28 058.00 | | 32 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 447.00 | 26 138.00 | | 25 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 428.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 3 780.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 831.00 | 36 538.00 | | 43 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 341.00 | 33 105.00 | | 39 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 201.00 | 67 935.00 | | 67 201.00 |