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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 951.00 | 617.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 22 338.00 | 33 605.00 | 55 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 801.00 | 23 289.00 | 525 512.00 | 548 801.00 |
BT Marchandises | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BZ Autres créances | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 231.00 | 23 289.00 | 672 942.00 | 696 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 821.00 | 121 846.00 | | 161 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 39 975.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 194 555.00 | 183 821.00 | | 194 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 154.00 | 423 440.00 | | 378 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 972.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 60 123.00 | | 74 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | 44 103.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 387.00 | 528 638.00 | | 478 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 942.00 | 712 459.00 | | 672 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 275.00 | 168 005.00 | | 159 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 521.00 | 15 863.00 | | 17 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 701.00 | | 100.00 | 548 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | 100.00 | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 7 739.00 | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 7 739.00 | | 15 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 633.00 | 41 522.00 | 174 638.00 | 360 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VP Divers | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 844.00 | 70 553.00 | 11 291.00 | 81 844.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 387.00 | 159 275.00 | 174 638.00 | 478 387.00 |