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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 251.00 | 49 248.00 | 48 003.00 | 97 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 663.00 | 50 816.00 | 542 847.00 | 593 663.00 |
BT Marchandises | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 782.00 | 50 816.00 | 796 966.00 | 847 782.00 |
CU Autres participations | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 779.00 | 205 763.00 | | 232 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 725.00 | 27 016.00 | | 60 725.00 |
DL TOTAL (I) | 315 503.00 | 254 779.00 | | 315 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 116.00 | 411 295.00 | | 363 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | 1 044.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 437.00 | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 136.00 | 52 042.00 | | 45 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 463.00 | 506 817.00 | | 481 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 966.00 | 761 596.00 | | 796 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 886.00 | 241 020.00 | | 184 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 828.00 | | 13 434.00 | 582 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 593 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 98 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 857.00 | | 9 561.00 | 91 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 3 873.00 | 10 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 846.00 | 10 285.00 | 2 315.00 | 42 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 10 285.00 | 2 315.00 | 42 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 116.00 | 66 540.00 | 245 388.00 | 363 116.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 267.00 | 50 807.00 | 8 460.00 | 59 267.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 463.00 | 184 886.00 | 245 388.00 | 481 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 1 997.00 | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 9 001.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 37 775.00 | 30 240.00 | | 37 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 276.00 | 25 082.00 | | 21 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388.00 | 4 730.00 | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 468.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | 3 465.00 | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 011.00 | 43 165.00 | | 47 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 315.00 | 38 940.00 | | 38 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 039.00 | 69 053.00 | | 67 039.00 |