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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 172.00 | 220 942.00 | 26 230.00 | 247 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 498.00 | 120 005.00 | 24 493.00 | 144 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 435.00 | 345 808.00 | 61 628.00 | 407 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
BN En cours de production de biens | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 210.00 | 4 577.00 | 151 633.00 | 156 210.00 |
BZ Autres créances | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 706.00 | 4 577.00 | 482 129.00 | 486 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 142.00 | 350 385.00 | 543 756.00 | 894 142.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DH Report à nouveau | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 841.00 | | | -77 841.00 |
DL TOTAL (I) | 374 972.00 | | | 374 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 756.00 | | | 543 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 139.00 | 6 797.00 | 636 936.00 | 630 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 139.00 | 6 797.00 | 636 936.00 | 630 139.00 |
FM Production stockée | | | -2 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 927.00 | | | 648 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 768.00 | | | 726 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 841.00 | | | -77 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 226.00 | | 1 210.00 | 406 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 474.00 | | 1 210.00 | 391 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 517.00 | 20 291.00 | | 325 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 669.00 | 20 291.00 | | 321 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | 3 409.00 | | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | 3 409.00 | | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | 3 409.00 | | 4 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 938.00 | 12 360.00 | 27 579.00 | 39 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 195.00 | 10 000.00 | 3 195.00 | 13 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 642.00 | 240 118.00 | 524.00 | 240 642.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 784.00 | 165 589.00 | 3 195.00 | 168 784.00 |