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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 545.00 | 260 262.00 | 18 283.00 | 278 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 817.00 | 145 417.00 | 24 399.00 | 169 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 128.00 | 410 540.00 | 53 587.00 | 464 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
BN En cours de production de biens | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 017.00 | 9 274.00 | 183 742.00 | 193 017.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 765.00 | 9 274.00 | 555 491.00 | 564 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 892.00 | 419 815.00 | 609 078.00 | 1 028 892.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DH Report à nouveau | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 348 004.00 | | | 348 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 074.00 | | | 261 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 078.00 | | | 609 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 514.00 | | | 253 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 268.00 | 21 214.00 | 708 482.00 | 687 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 268.00 | 21 214.00 | 708 482.00 | 687 268.00 |
FM Production stockée | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 605.00 | | | 725 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 876.00 | | | 750 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 231.00 | | 14 897.00 | 449 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 479.00 | | 14 897.00 | 434 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 551.00 | 13 989.00 | | 396 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 704.00 | 13 989.00 | | 392 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 181 973.00 | 181 973.00 | | 181 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 572.00 | 84 012.00 | 7 560.00 | 91 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 040.00 | 203 516.00 | 524.00 | 204 040.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 074.00 | 253 514.00 | 7 560.00 | 261 074.00 |