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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 023.00 | 251 164.00 | 21 860.00 | 273 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 442.00 | 140 526.00 | 19 915.00 | 160 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 231.00 | 396 551.00 | 52 679.00 | 449 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 756.00 | 9 274.00 | 155 481.00 | 164 756.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CF Disponibilités | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 041.00 | 9 274.00 | 483 767.00 | 493 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 271.00 | 405 826.00 | 536 446.00 | 942 271.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DH Report à nouveau | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 257.00 | | | -23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 373 275.00 | | | 373 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 446.00 | | | 536 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 961.00 | 25 616.00 | 750 576.00 | 724 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 961.00 | 25 616.00 | 750 576.00 | 724 961.00 |
FM Production stockée | | | 9 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -160.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -160.00 | | | -160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 359.00 | | | 793 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 615.00 | | | 816 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 257.00 | | | -23 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 700.00 | | 6 531.00 | 442 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 948.00 | | 6 531.00 | 427 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 754.00 | 20 797.00 | | 375 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 906.00 | 20 797.00 | | 371 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 873.00 | 2 401.00 | | 6 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 873.00 | 2 401.00 | | 6 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 873.00 | 2 401.00 | | 6 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 012.00 | 12 849.00 | 2 164.00 | 15 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 097.00 | 189 573.00 | 524.00 | 190 097.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 171.00 | 161 007.00 | 2 164.00 | 163 171.00 |