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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 492.00 | 239 584.00 | 26 908.00 | 266 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 442.00 | 131 308.00 | 29 134.00 | 160 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 700.00 | 375 754.00 | 66 946.00 | 442 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
BN En cours de production de biens | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 294.00 | 6 873.00 | 172 421.00 | 179 294.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 437.00 | 6 873.00 | 518 565.00 | 525 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 137.00 | 382 627.00 | 585 510.00 | 968 137.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DH Report à nouveau | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 396 532.00 | | | 396 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 510.00 | | | 585 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 112.00 | 15 030.00 | 749 142.00 | 734 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 112.00 | 15 030.00 | 749 142.00 | 734 112.00 |
FM Production stockée | | | 1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 070.00 | | | 753 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 964.00 | | | 731 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 185.00 | | 34 606.00 | 412 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 442 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 427 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 434.00 | | 34 606.00 | 397 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 398.00 | 17 447.00 | 4 091.00 | 362 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 551.00 | 17 447.00 | 4 091.00 | 358 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 234.00 | 1 348.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 234.00 | 1 348.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 234.00 | 1 348.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 12 602.00 | 14 998.00 | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 804.00 | 213 279.00 | 524.00 | 213 804.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 979.00 | 173 980.00 | 14 998.00 | 188 979.00 |