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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 020.00 | 88 228.00 | 29 792.00 | 118 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 332.00 | 472 403.00 | 415 929.00 | 888 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 268.00 | 560 631.00 | 457 637.00 | 1 018 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 516.00 | 83 667.00 | 223 849.00 | 307 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 277.00 | 6 641.00 | 245 636.00 | 252 277.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 195.00 | 90 308.00 | 516 887.00 | 607 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 463.00 | 650 939.00 | 974 524.00 | 1 625 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 114.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | 8 854.00 | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 173.00 | 34 110.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 270 252.00 | 259 078.00 | | 270 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 539.00 | 142 241.00 | | 170 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 394.00 | 334 273.00 | | 338 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 824.00 | 147 900.00 | | 111 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 272.00 | 707 930.00 | | 704 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 524.00 | 967 008.00 | | 974 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 779.00 | | 1 491 779.00 | 1 491 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 779.00 | | 1 491 779.00 | 1 491 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 87.00 | | 4 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 87.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 536.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 536.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -449.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 116.00 | 1 760 668.00 | | 1 828 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 942.00 | 1 726 558.00 | | 1 816 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 173.00 | 34 110.00 | | 11 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 881.00 | 14 361.00 | | 8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 896.00 | | 341 934.00 | 794 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 562.00 | 1 018 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 562.00 | 1 006 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 980.00 | | 341 934.00 | 782 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 308.00 | 213 885.00 | 118 562.00 | 465 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 308.00 | 213 885.00 | 118 562.00 | 465 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 667.00 | 6 641.00 | | 83 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 667.00 | 6 641.00 | | 83 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 394.00 | 338 394.00 | | 338 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 740.00 | 138 094.00 | 8 646.00 | 146 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VP Divers | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 470.00 | 299 554.00 | 11 916.00 | 311 470.00 |
VW T.V.A. | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 272.00 | 695 626.00 | 8 646.00 | 704 272.00 |