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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 332.00 | 101 778.00 | 33 554.00 | 135 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 678.00 | 521 007.00 | 292 671.00 | 813 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 925.00 | 622 785.00 | 338 140.00 | 960 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 821.00 | 83 667.00 | 223 154.00 | 306 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 301.00 | 6 641.00 | 165 660.00 | 172 301.00 |
BZ Autres créances | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 517.00 | 90 308.00 | 431 209.00 | 521 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 442.00 | 713 093.00 | 769 349.00 | 1 482 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 252.00 | 39 078.00 | | 50 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 893.00 | 11 173.00 | | -19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 250 359.00 | 270 252.00 | | 250 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 616.00 | 170 539.00 | | 96 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 596.00 | 338 394.00 | | 245 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | 111 824.00 | | 93 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 990.00 | 704 272.00 | | 518 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 349.00 | 974 524.00 | | 769 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 756.00 | | 1 549 756.00 | 1 549 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 756.00 | | 1 549 756.00 | 1 549 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | 4 512.00 | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 4 512.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 5 263.00 | | 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 559.00 | 5 263.00 | | 11 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341.00 | -751.00 | | -7 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 237.00 | 1 828 116.00 | | 1 674 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 130.00 | 1 816 942.00 | | 1 694 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 893.00 | 11 173.00 | | -19 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 954.00 | 8 881.00 | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 268.00 | | 136 370.00 | 1 018 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 712.00 | 960 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 712.00 | 949 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 352.00 | | 136 370.00 | 1 006 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 631.00 | 255 866.00 | 193 712.00 | 560 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 631.00 | 255 866.00 | 193 712.00 | 560 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
6T Sur comptes clients | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 596.00 | 245 596.00 | | 245 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 164 332.00 | | | 164 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 15 610.00 | 5 885.00 | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VP Divers | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 610.00 | 214 695.00 | 11 916.00 | 226 610.00 |
VW T.V.A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 990.00 | 513 105.00 | 5 885.00 | 518 990.00 |