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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 832.00 | 136 046.00 | 29 786.00 | 165 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 253.00 | 392 235.00 | 151 018.00 | 543 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 000.00 | 528 281.00 | 192 719.00 | 721 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 597.00 | 8 048.00 | 133 549.00 | 141 597.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 962.00 | 8 048.00 | 502 914.00 | 510 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 962.00 | 536 329.00 | 695 632.00 | 1 231 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113 037.00 | 81 678.00 | | 113 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 155.00 | 31 359.00 | | -49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 283 882.00 | 333 037.00 | | 283 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 473.00 | 85 347.00 | | 44 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 173 453.00 | | 161 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 920.00 | 121 610.00 | | 121 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 751.00 | 463 925.00 | | 411 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 632.00 | 796 962.00 | | 695 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 244.00 | | 95 324.00 | 720 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 568.00 | 721 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 568.00 | 709 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 328.00 | | 95 324.00 | 708 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 412.00 | 86 437.00 | 94 568.00 | 536 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 412.00 | 86 437.00 | 94 568.00 | 536 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 473.00 | 24 257.00 | 20 216.00 | 44 473.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VP Divers | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 427.00 | 170 512.00 | 11 916.00 | 182 427.00 |
VW T.V.A. | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 751.00 | 391 535.00 | 20 216.00 | 411 751.00 |