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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 532.00 | 126 468.00 | 18 064.00 | 144 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 796.00 | 409 944.00 | 153 852.00 | 563 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 244.00 | 536 412.00 | 183 832.00 | 720 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 192.00 | 8 048.00 | 285 144.00 | 293 192.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 178.00 | 8 048.00 | 613 130.00 | 621 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 422.00 | 544 460.00 | 796 962.00 | 1 341 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 678.00 | 30 359.00 | | 81 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | 51 319.00 | | 31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 333 037.00 | 301 678.00 | | 333 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 347.00 | 110 847.00 | | 85 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 453.00 | 210 984.00 | | 173 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 611.00 | 108 964.00 | | 121 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 925.00 | 514 309.00 | | 463 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 962.00 | 815 987.00 | | 796 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 189.00 | | 116 223.00 | 944 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 168.00 | 720 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 168.00 | 708 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 274.00 | | 116 223.00 | 932 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 985.00 | 235 963.00 | 338 536.00 | 638 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 985.00 | 235 963.00 | 338 536.00 | 638 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
6T Sur comptes clients | 6 641.00 | 1 407.00 | | 6 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 308.00 | 1 407.00 | 83 667.00 | 90 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 308.00 | 1 407.00 | 83 667.00 | 90 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 83 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 283 534.00 | 283 534.00 | | 283 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 433.00 | 322 517.00 | 11 916.00 | 334 433.00 |
VW T.V.A. | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 925.00 | 463 925.00 | | 463 925.00 |