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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 717.00 | 642 946.00 | 1 771.00 | 644 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 924.00 | 417 666.00 | 13 258.00 | 430 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 483.00 | 1 086 750.00 | 246 733.00 | 1 333 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
BN En cours de production de biens | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
BT Marchandises | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 743.00 | 191.00 | 160 552.00 | 160 743.00 |
BZ Autres créances | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
CF Disponibilités | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 521.00 | 191.00 | 930 330.00 | 930 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 004.00 | 1 086 942.00 | 1 177 062.00 | 2 264 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 276 799.00 | 349 230.00 | | 276 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | -72 431.00 | | 10 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 830.00 | 459 573.00 | | 464 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 958.00 | 60 291.00 | | 126 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 964.00 | 245 509.00 | | 247 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 792.00 | 174 304.00 | | 163 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 533.00 | 153 798.00 | | 171 533.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 233.00 | 633 902.00 | | 712 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 062.00 | 1 093 475.00 | | 1 177 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 990.00 | | | 1 352 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 380.00 | | | 1 091 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 079.00 | 15 411.00 | 15 739.00 | 1 087 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 942.00 | 15 411.00 | 15 739.00 | 1 060 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 958.00 | 124 885.00 | 2 073.00 | 126 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 637.00 | 362 671.00 | 9 966.00 | 372 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 233.00 | 710 159.00 | 2 073.00 | 712 233.00 |