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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 646.00 | 604 402.00 | 8 243.00 | 612 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 373.00 | 412 902.00 | 25 471.00 | 438 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 810.00 | 1 025 834.00 | 264 976.00 | 1 290 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
BN En cours de production de biens | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
BT Marchandises | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 768.00 | 117.00 | 212 650.00 | 212 768.00 |
BZ Autres créances | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
CF Disponibilités | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 564.00 | 117.00 | 955 446.00 | 955 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 374.00 | 1 025 952.00 | 1 220 422.00 | 2 246 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 349 547.00 | 287 055.00 | | 349 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 616.00 | 62 492.00 | | -63 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 706.00 | 522 322.00 | | 453 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 585.00 | 36 088.00 | | 81 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 948.00 | 250 444.00 | | 252 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 712.00 | 149 509.00 | | 236 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 325.00 | 143 136.00 | | 175 325.00 |
EA Autres dettes | 20 146.00 | 3 741.00 | | 20 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 716.00 | 582 918.00 | | 766 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 422.00 | 1 105 240.00 | | 1 220 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 050 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 909.00 | |
FM Production stockée | | | 26 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 23 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 1 207.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 3 793.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 067.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 164.00 | 2 182 194.00 | | 2 110 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 780.00 | 2 119 702.00 | | 2 173 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 616.00 | 62 492.00 | | -63 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 597.00 | | 9 211.00 | 1 372 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 998.00 | 1 290 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 608.00 | 229 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 933.00 | 1 051 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 755.00 | | 9 197.00 | 1 114 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | 14.00 | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 743.00 | 13 612.00 | 90 521.00 | 1 102 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | | 17 608.00 | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 605.00 | 13 612.00 | 72 913.00 | 1 076 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 448.00 | 74 673.00 | 6 775.00 | 81 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VP Divers | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 775.00 | 403 795.00 | 9 980.00 | 413 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 716.00 | 759 941.00 | 6 775.00 | 766 716.00 |