| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 717.00 | 643 520.00 | 1 197.00 | 644 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 038.00 | 433 086.00 | 36 952.00 | 470 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 597.00 | 1 102 743.00 | 269 854.00 | 1 372 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
BN En cours de production de biens | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
BT Marchandises | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 191.00 | 15 306.00 | 131 884.00 | 147 191.00 |
BZ Autres créances | 222 772.00 | | 222 772.00 | 222 772.00 |
CF Disponibilités | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 692.00 | 15 306.00 | 835 386.00 | 850 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 289.00 | 1 118 049.00 | 1 105 240.00 | 2 223 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 287 055.00 | 276 799.00 | | 287 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 492.00 | 10 257.00 | | 62 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 522 322.00 | 464 830.00 | | 522 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 088.00 | 126 958.00 | | 36 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 444.00 | 247 964.00 | | 250 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | 163 792.00 | | 149 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 136.00 | 171 533.00 | | 143 136.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 1 986.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 918.00 | 712 233.00 | | 582 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 240.00 | 1 177 062.00 | | 1 105 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 121 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 121 020.00 | |
FM Production stockée | | | 24 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 144.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 4 515.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | 485.00 | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 194.00 | 2 534 658.00 | | 2 182 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 702.00 | 2 524 401.00 | | 2 119 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 492.00 | 10 257.00 | | 62 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 750.00 | 15 993.00 | | 1 086 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 613.00 | 15 993.00 | | 1 060 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 088.00 | 15 693.00 | 20 395.00 | 36 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
VP Divers | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 366.00 | 394 400.00 | 9 966.00 | 404 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 918.00 | 562 523.00 | 20 395.00 | 582 918.00 |