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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 2 086.00 | 2 447.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 174.00 | 614 486.00 | 5 689.00 | 620 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 134.00 | 438 164.00 | 2 970.00 | 441 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 634.00 | 1 063 266.00 | 242 367.00 | 1 305 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 899.00 | | 256 899.00 | 256 899.00 |
BN En cours de production de biens | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
BT Marchandises | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
BZ Autres créances | 364 403.00 | | 364 403.00 | 364 403.00 |
CF Disponibilités | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 432.00 | | 1 156 432.00 | 1 156 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 066.00 | 1 063 266.00 | 1 398 800.00 | 2 462 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 46 383.00 | 46 371.00 | | 46 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 376.00 | 12.00 | | 74 376.00 |
DL TOTAL (I) | 288 534.00 | 214 158.00 | | 288 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 429.00 | 270 000.00 | | 353 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 613.00 | 258 032.00 | | 260 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 636.00 | 242 818.00 | | 233 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 589.00 | 253 306.00 | | 262 589.00 |
EA Autres dettes | | 15 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 266.00 | 1 039 955.00 | | 1 110 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 800.00 | 1 254 113.00 | | 1 398 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 890.00 | | 2 502 890.00 | 2 502 890.00 |
FG Production vendue services | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 898.00 | | 2 527 898.00 | 2 527 898.00 |
FM Production stockée | | | 47 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 220.00 | 2 516.00 | | 22 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 220.00 | 2 516.00 | | 22 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 220.00 | -2 516.00 | | -22 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 294.00 | 2 288 747.00 | | 2 726 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 918.00 | 2 288 734.00 | | 2 651 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 376.00 | 12.00 | | 74 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 689.00 | | 2 945.00 | 1 302 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 363.00 | | 2 945.00 | 1 058 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 447.00 | 12 819.00 | | 1 050 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 1 511.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 342.00 | 11 308.00 | | 1 041 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VC Groupe et associés | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 127 886.00 | 222 114.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 809.00 | 589 829.00 | 9 980.00 | 599 809.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 266.00 | 888 152.00 | 222 114.00 | 1 110 266.00 |