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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 663.00 | 436.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 604.00 | 57 868.00 | 61 736.00 | 119 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 895.00 | 58 531.00 | 115 363.00 | 173 895.00 |
BT Marchandises | 530 157.00 | 40 697.00 | 489 460.00 | 530 157.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 160.00 | 40 697.00 | 633 463.00 | 674 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 056.00 | 99 228.00 | 748 827.00 | 848 056.00 |
CU Autres participations | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 344 666.00 | | | 344 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 827.00 | | | 748 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 243.00 | | | 350 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 915.00 | | 1 311 915.00 | 1 311 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 915.00 | | 1 311 915.00 | 1 311 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 871.00 | | | 1 331 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 335.00 | | | 1 336 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 340.00 | | 2 405.00 | 176 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 173 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 120 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 149.00 | | 2 405.00 | 123 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 781.00 | 17 600.00 | 4 850.00 | 45 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 781.00 | 17 600.00 | 4 850.00 | 45 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 541.00 | | 6 844.00 | 47 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 541.00 | | 6 844.00 | 47 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 541.00 | | 6 844.00 | 47 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VI Groupe et associés | 252 420.00 | 252 420.00 | | 252 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 748.00 | 29 329.00 | 7 419.00 | 36 748.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 161.00 | 350 243.00 | | 404 161.00 |