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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 129.00 | 81 641.00 | 6 487.00 | 88 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 235.00 | 82 741.00 | 52 493.00 | 135 235.00 |
BT Marchandises | 366 291.00 | 41 366.00 | 324 925.00 | 366 291.00 |
BZ Autres créances | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
CF Disponibilités | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 446.00 | 41 366.00 | 570 080.00 | 611 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 682.00 | 124 107.00 | 622 574.00 | 746 682.00 |
CU Autres participations | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
DH Report à nouveau | -83 488.00 | | | -83 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DL TOTAL (I) | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 669.00 | | | 322 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 574.00 | | | 622 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 646.00 | | | 240 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 630.00 | | 577 630.00 | 577 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 630.00 | | 577 630.00 | 577 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 526.00 | | | 685 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 263.00 | | | 651 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 298.00 | | 2 116.00 | 167 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 180.00 | 135 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 880.00 | 89 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 999.00 | | 2 109.00 | 119 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | 7.00 | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 533.00 | 11 239.00 | 32 030.00 | 103 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 533.00 | 11 239.00 | 32 030.00 | 103 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 897.00 | 9 469.00 | | 31 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 897.00 | 9 469.00 | | 31 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 897.00 | 9 469.00 | | 31 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
VI Groupe et associés | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 218.00 | 128 608.00 | 4 609.00 | 133 218.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 669.00 | 240 646.00 | | 322 669.00 |