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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 899.00 | 84 697.00 | 34 202.00 | 118 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 254.00 | 85 797.00 | 81 457.00 | 167 254.00 |
BT Marchandises | 411 903.00 | 31 593.00 | 380 310.00 | 411 903.00 |
BZ Autres créances | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CF Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 155.00 | 31 593.00 | 608 562.00 | 640 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 409.00 | 117 390.00 | 690 019.00 | 807 409.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
DH Report à nouveau | -69 295.00 | | | -69 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DL TOTAL (I) | 302 525.00 | | | 302 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 045.00 | | | 216 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 493.00 | | | 387 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 019.00 | | | 690 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 133.00 | | | 363 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 985.00 | | 955 985.00 | 955 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 985.00 | | 955 985.00 | 955 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 486.00 | | | 1 022 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 795.00 | | | 999 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 944.00 | | 10 353.00 | 173 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 042.00 | 167 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 119 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 704.00 | | 10 255.00 | 120 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | 98.00 | 12 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 033.00 | 16 750.00 | 6 987.00 | 76 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 033.00 | 16 750.00 | 6 987.00 | 76 033.00 |