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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 624.00 | 85 255.00 | 4 369.00 | 89 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 780.00 | 86 355.00 | 50 424.00 | 136 780.00 |
BT Marchandises | 369 175.00 | 41 692.00 | 327 483.00 | 369 175.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 033.00 | 41 692.00 | 410 341.00 | 452 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 813.00 | 128 047.00 | 460 766.00 | 588 813.00 |
CU Autres participations | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 201 172.00 | | | 201 172.00 |
DH Report à nouveau | -49 225.00 | | | -49 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 209 333.00 | | | 209 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 766.00 | | | 460 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 108.00 | | 522 108.00 | 522 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 108.00 | | 522 108.00 | 522 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 549.00 | | | 572 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 720.00 | | | 549 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 235.00 | | 1 545.00 | 135 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 229.00 | | 1 495.00 | 89 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 50.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 741.00 | 3 613.00 | | 82 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | 3 613.00 | | 82 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 366.00 | 326.00 | | 41 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 366.00 | 326.00 | | 41 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 366.00 | 326.00 | | 41 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
VI Groupe et associés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 162.00 | 18 552.00 | 4 609.00 | 23 162.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 432.00 | 174 104.00 | | 251 432.00 |