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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 6 906.00 | 3 002.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 12 238.00 | 858.00 | 13 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 881.00 | 19 144.00 | 188 737.00 | 207 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 997.00 | 3 171.00 | 76 825.00 | 79 997.00 |
BZ Autres créances | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 560.00 | 3 171.00 | 275 389.00 | 278 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 441.00 | 22 315.00 | 464 126.00 | 486 441.00 |
CU Autres participations | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
DG Autres réserves | 158 002.00 | 45 039.00 | | 158 002.00 |
DH Report à nouveau | | 156 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 933.00 | 106 916.00 | | 141 933.00 |
DL TOTAL (I) | 331 296.00 | 339 363.00 | | 331 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789.00 | 3 084.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 16 327.00 | | 21 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | 77 535.00 | | 93 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 652.00 | | |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 495.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 829.00 | 114 091.00 | | 117 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 126.00 | 453 454.00 | | 464 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 829.00 | 114 091.00 | | 117 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 819.00 | | 531 819.00 | 531 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 819.00 | | 531 819.00 | 531 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 260.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 260.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -260.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 38 302.00 | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 536.00 | 531 504.00 | | 616 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 603.00 | 424 588.00 | | 474 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 933.00 | 106 916.00 | | 141 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 393.00 | | | 204 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 091.00 | 3 053.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 3 053.00 | | 16 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 2 020.00 | 1 481.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 17 020.00 | 1 481.00 | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 774.00 | 215 846.00 | 1 928.00 | 217 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |